К основному содержанию
Sendra

Сопровождение

Сопровождение валютного контроля

Готовим документы по сделке до того, как их запросит банк, и контролируем сроки представления отчётности, нарушение которых образует самостоятельный состав по КоАП.

Рассчитать платёж Тарифы
Учёт контракта
от 3 млн ₽
Срок СПД
15 раб. дней
Аудит сделки
бесплатно
Ответы банку
в день запроса

Контекст

Как устроена задача и почему она возникает.

Валютный контроль — это прежде всего документальная процедура. Банк обязан убедиться, что операция соответствует заявленному основанию, а компания — представить подтверждающие документы в установленный срок. Нарушение сроков образует самостоятельный состав по статье 15.25 КоАП, и ответственность наступает независимо от того, исполнена ли сделка надлежащим образом.

Мы сопровождаем сделку с обеих сторон: готовим документы в соответствии с требованиями банка и отвечаем на его запросы. Если контракт подлежит постановке на учёт, оформляем её совместно с вами и контролируем сроки на каждом этапе.

Для постоянных клиентов ведём досье сделки: контракт, инвойсы, платежи, подтверждающие документы и переписка с банком собраны в одном месте.

Состав услуги

Перечисленное включено в вознаграждение агента.

Состав услуги

  • Постановка контракта на учёт

    Импортные контракты и кредитные договоры от 3 млн ₽, экспортные — от 10 млн ₽. Готовим комплект и получаем уникальный номер контракта (УНК).

  • Справка о подтверждающих документах

    СПД представляется в банк в течение 15 рабочих дней после месяца оформления документов. Мы формируем её и сверяем с суммами платежей.

  • Коды видов операций

    Подбираем корректный код вида валютной операции — ошибка в коде приводит к запросу банка и задержке платежа.

  • Ответы на запросы банка

    Готовим пояснения по экономическому смыслу операции, происхождению средств и связи платежа с контрактом.

  • Аудит внешнеторговой сделки

    Смотрим договор до подписания: валютная оговорка, сроки поставки и оплаты, порядок возврата аванса — то, что потом придётся подтверждать.

  • Контроль сроков

    Напоминаем о сроках репатриации, СПД и изменениях в контракте, которые нужно отразить в банке.

Процесс

Каждый этап опирается на результат предыдущего, поэтому порядок указан точно.

Порядок работы

  1. 01Присылаете контракт

    Договор, спецификации, инвойсы и уже проведённые платежи по сделке.

  2. 02Аудит

    Проверяем, нужна ли постановка на учёт, какие документы понадобятся и в какие сроки.

  3. 03Готовим документы

    Формируем комплект, СПД и пояснения, согласуем формулировки с банком.

  4. 04Ведём сделку

    Следим за сроками и обновляем досье при каждом новом платеже или изменении контракта.

Документы

Что потребуется для подготовки расчёта.

Документы от клиента

  • Внешнеторговый контракт

    Со всеми приложениями, спецификациями и дополнительными соглашениями.

  • Инвойсы и платежи

    Оплаченные и запланированные — чтобы сверить суммы с контрактом.

  • Подтверждающие документы

    Таможенные декларации, акты, УПД, транспортные документы.

Вопросы

Если нужного ответа здесь нет, напишите нам — ответим в течение рабочего дня.

Частые вопросы

С какой суммы контракт ставится на учёт?

По Инструкции Банка России № 181-И: импортные контракты и кредитные договоры — от 3 млн ₽, экспортные — от 10 млн ₽ в эквиваленте. Для операций до 1 млн ₽ достаточно сообщить банку код вида операции без представления документов.

Какой штраф за нарушение сроков?

Статья 15.25 КоАП предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление подтверждающих документов и отчётности. Размер санкции определяется составом нарушения и длительностью просрочки и различается для должностных и юридических лиц. Поэтому контроль сроков ведётся отдельно от сопровождения платежей.

Вы работаете только со своими платежами?

Нет. Сопровождение валютного контроля доступно и по сделкам, которые вы проводите через свой банк самостоятельно.

Это юридическая консультация?

Мы обеспечиваем практическое сопровождение по документам и процедурам. Материалы на сайте носят справочный характер; в спорных ситуациях привлекаем профильных юристов.

Смежные услуги

Предварительный расчёт по вашему инвойсу

Проверим получателя, его банк и маршрут платежа, определим срок и итоговую сумму. Проверка бесплатна.

Рассчитать платёжКак это работает